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IQAM SRI SparTrust M

Basisdaten
  • Fondsbeginn 30.05.1989
  • Risikoeinstufung*
  • SFDR Artikel 8
  • Ausschüttung jährlich, ab 01.03.
  • Geschäftsjahr 01.11. bis 31.10.
  • Depotbank Erste Group Bank AG
*Je mehr der 7-teiligen Skala farblich markiert ist, desto höher ist das Risiko des Fonds.
AT0000817960 (RT) AT0000857743 (RA) AT0000A0NVC5 (AT) AT0000A0XJH8 (AA) AT0000A2SGG2 (CT)
Währung EUR EUR EUR EUR EUR
Ertragsverwendung Thesaurierer Ausschütter Thesaurierer Ausschütter Thesaurierer
Mindestinvestition - - 500.000,00 500.000,00 10.000.000,00
Ausgabeaufschlag max 2,00 % max 2,00 % max 0,00 % max 0,00 % max 0,00 %
WKN Deutschland 989032 973094 A1H7A9 A1J593 A3CVRW
Valoren 960093 626932 12566336 19992938 112903152
Reuters AT0000817960.OE AT0000857743.OE AT0000A0NVC5.OE AT0000A0XJH8.OE -
Bloomberg CARSPTM AV SPRTSTM AV SPSPMTC AV SPSPMIA AV -
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Aktuelle Preise

Kurstag
30.04.2025
Währung
EUR
Errechneter Wert
153,19
Ausgabepreis
156,26
Rücknahmepreis
153,19

Performance in %

1 Jahr
3,67 %
3 Jahre p.a.
0,78 %
5 Jahre p.a.
-0,75 %
10 Jahre p.a.
-0,18 %
Seit Fondsbeginn p.a.
2,90 %

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Performance-Ergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Performance-Berechnung des Fonds basiert auf Daten der Depotbank und entspricht der OeKB-Methode. Ausgabe- und Rücknahmespesen wurden dabei nicht berücksichtigt.

Fondsdokumente

Zeitraum
Thema
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BIB Basisinformationsblatt AA AT
BIB Basisinformationsblatt CT
BIB Basisinformationsblatt RA RT
ESG Anhang MOP 2024
Factsheet
Halbjahresbericht 2024
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen Art10
Nachhaltigkeitsprofile
Performance Szenarien AA
Performance Szenarien AT
Performance Szenarien CT
Performance Szenarien RA
Performance Szenarien RT
Prospekt
Rechenschaftsbericht 2023
Rechenschaftsbericht 2024 07
Rechenschaftsbericht 2024 10
Vergangene Wertentwicklung

Wichtige Informationen

Gemäß den von der Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen dürfen Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von der Republik Österreich begeben oder garantiert werden, zu mehr als 35 vH des Fondsvermögens erworben werden, sofern die Veranlagung in zumindest sechs verschiedenen Emissionen erfolgt, wobei die Veranlagung in ein- und derselben Emission 30 vH des Fondsvermögens nicht überschreiten darf.

Dieses Dokument stellt kein Angebot und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar und enthält auch keine Aufforderung, ein solches Angebot zu stellen. Die Angaben basieren auf den zum Erstellungszeitpunkt aktuell verfügbaren Daten. Der Fonds wird nach dem österreichischen Investmentfondsgesetz verwaltet und in Österreich vertrieben. Der Prospekt sowie allfällige Änderungen wurden gem. § 136 InvFG 2011 veröffentlicht. Die geltende Fassung des Prospekts sowie der Basisinformationsblätter (= BIB) liegen in deutscher Sprache bei der IQAM Invest GmbH und der Depotbank des Fonds auf und sind auf www.iqam.com verfügbar. Für Anleger in Deutschland sind der Prospekt sowie die Basisinformationsblätter bei der Zahl- und Informationsstelle, der State Street Bank International GmbH, München, erhältlich. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache sowie Informationen zu im Falle etwaiger Rechtsstreitigkeiten zugänglichen Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung auf nationaler und Unionsebene ist unter www.iqam.com/de/downloads verfügbar. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte kann trotz sorgfältiger Recherche und Erfassung sowie verlässlicher Quellen keine Haftung übernommen werden. Österreichisches Umweltzeichen für Nachhaltige Finanzprodukte: Das Österreichische Umweltzeichen wurde vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Infrastruktur und Technologie (BMK) für den IQAM SRI SparTrust M verliehen, weil bei der Auswahl von Anleihen neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden. Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung geeignet sind, entsprechende Anleihen auszuwählen. Dies wurde von unabhängiger Stelle geprüft. Die Auszeichnung mit dem Umweltzeichen stellt keine ökonomische Bewertung dar und lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des Finanzprodukts zu.

Steuerdokumente

Zeitraum
Thema
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DE Besteuerungsgrundlagen ab 01.01.2018 AA
DE Besteuerungsgrundlagen ab 01.01.2018 AT
DE Besteuerungsgrundlagen ab 01.01.2018 CT
DE Besteuerungsgrundlagen ab 01.01.2018 RA
DE Besteuerungsgrundlagen ab 01.01.2018 RT
DE Besteuerungsgrundlagen ab 01.01.2018 XA
DE Fiktiver Veräußerungsgewinn per 31.12.2017 AA
DE Fiktiver Veräußerungsgewinn per 31.12.2017 AT
DE Fiktiver Veräußerungsgewinn per 31.12.2017 RA
DE Fiktiver Veräußerungsgewinn per 31.12.2017 RT
DE Fiktiver Veräußerungsgewinn per 31.12.2017 AA
DE Fiktiver Veräußerungsgewinn per 31.12.2017 AT
DE Fiktiver Veräußerungsgewinn per 31.12.2017 RA
DE Fiktiver Veräußerungsgewinn per 31.12.2017 RT
DE Teilfreistellung ab 01.01.2018 AA
DE Teilfreistellung ab 01.01.2018 AT
DE Teilfreistellung ab 01.01.2018 CT
DE Teilfreistellung ab 01.01.2018 RA
DE Teilfreistellung ab 01.01.2018 RT
DE Teilfreistellung ab 01.01.2018 XA
Steuerliche Behandlung 2022 AA
Steuerliche Behandlung 2022 AT
Steuerliche Behandlung 2022 CT
Steuerliche Behandlung 2022 RA
Steuerliche Behandlung 2022 RT
Steuerliche Behandlung 2023 AA
Steuerliche Behandlung 2023 AT
Steuerliche Behandlung 2023 CT
Steuerliche Behandlung 2023 RA
Steuerliche Behandlung 2023 RT
Steuerliche Behandlung 2024 07 AA
Steuerliche Behandlung 2024 07 AT
Steuerliche Behandlung 2024 07 CT
Steuerliche Behandlung 2024 07 RA
Steuerliche Behandlung 2024 07 RT
Steuerliche Behandlung 2024 10 AA
Steuerliche Behandlung 2024 10 AT
Steuerliche Behandlung 2024 10 CT
Steuerliche Behandlung 2024 10 RA
Steuerliche Behandlung 2024 10 RT