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IQAM Balanced Select Global

Morningstar Sustainability Rating™
per 28.02.2025
Basisdaten
  • Fondsbeginn 03.08.1998
  • Risikoeinstufung*
  • SFDR Artikel 8
  • Ausschüttung jährlich, ab 30.11.
  • Geschäftsjahr 01.08. bis 31.07.
  • Depotbank Raiffeisen Bank International AG
*Je mehr der 7-teiligen Skala farblich markiert ist, desto höher ist das Risiko des Fonds.
AT0000819032 (BT)
Währung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierer
Mindestinvestition 5.000.000,00
Ausgabeaufschlag max 0,00 %
WKN Deutschland 989421
Valoren 939670
Reuters AT0000819032.OE
Bloomberg TRTBEST AV
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Aktuelle Preise

Kurstag
30.04.2025
Währung
EUR
Errechneter Wert
110,97
Ausgabepreis
110,97
Rücknahmepreis
110,97

Performance in %

1 Jahr
1,53 %
3 Jahre p.a.
0,57 %
5 Jahre p.a.
3,44 %
10 Jahre p.a.
1,28 %
Seit Fondsbeginn p.a.
1,77 %

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Performance-Ergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Performance-Berechnung des Fonds basiert auf Daten der Depotbank und entspricht der OeKB-Methode. Ausgabe- und Rücknahmespesen wurden dabei nicht berücksichtigt.

Fondsdokumente

Zeitraum
Thema
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Factsheet
Halbjahresbericht 2025
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen Art10
Performance Szenarien BT
Prospekt
Rechenschaftsbericht 2023
Rechenschaftsbericht 2024
Vergangene Wertentwicklung

Wichtige Informationen

Für den Fonds werden dauerhaft zu mindestens 85 vH des Fondsvermögens Anteile des Fonds IQAM Balanced Equity FoF (Master-Fonds) erworben.

Dieses Dokument stellt kein Angebot und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar und enthält auch keine Aufforderung, ein solches Angebot zu stellen. Die Angaben basieren auf den zum Erstellungszeitpunkt aktuell verfügbaren Daten. Der Fonds wird nach dem österreichischen Investmentfondsgesetz verwaltet und in Österreich vertrieben. Der Prospekt sowie allfällige Änderungen wurden gem. § 136 InvFG 2011 veröffentlicht. Die geltende Fassung des Prospekts sowie der Basisinformationsblätter (= BIB) liegen in deutscher Sprache bei der IQAM Invest GmbH und der Depotbank des Fonds auf und sind auf www.iqam.com verfügbar. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache sowie Informationen zu im Falle etwaiger Rechtsstreitigkeiten zugänglichen Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung auf nationaler und Unionsebene ist unter www.iqam.com/de/downloads verfügbar. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte kann trotz sorgfältiger Recherche und Erfassung sowie verlässlicher Quellen keine Haftung übernommen werden.

Morningstar Sustainability Rating™: © [2025] Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Sustainalytics liefert die unternehmensspezifischen Analysen, die für die Berechnung des Morningstar Sustainability Scores verwendet werden.

Steuerdokumente

Zeitraum
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DE Besteuerungsgrundlagen ab 01.01.2018 BT
DE Fiktiver Veräußerungsgewinn per 31.12.2017 BT
DE Fiktiver Veräußerungsgewinn per 31.12.2017 BT
DE Teilfreistellung ab 01.01.2018 BT
Steuerliche Behandlung 2022
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